初心者おすすめ度
更新日時点
SBIアセットマネジメント
インデックス型
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド
新NISA非対応
基準価額11,089円前日比:0円(0.0%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+22.0%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.2638%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
0.32億円
小さい
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 8.18%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,807万円
- 運用コスト
- 256万円
- 手元に残る金額
- 約1,551万円(+ 819万円)
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券
SBI証券
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- 積立金額
- 100円〜
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SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
11,089円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+22.0%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
0.32億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+1.8%
低い
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
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ファンド名称 | SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド |
ファンド略称 | ESG・ジェンダー |
ファンド愛称 | ESG・ジェンダー |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/11/10 |
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決算日 | 10/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index(円換算ベース) |
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index(円換算ベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.2638%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド | 0.2638% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、0.32億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド | 0.32億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、SBIアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの初心者おすすめ度は、3.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | (ラップ専用)SBI・米国株式 | SBI・GS NexGen(代替エネルギー) | SBI・中国A株インデックス・ファンド | SBI・GS NexGen(高成長DX) | SBI・GS NexGen(次世代通信) | SBI S&P500パリ協定 インデックス・ファンド | SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> |
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初心者おすすめ度 | 3.75 | 4.25 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.25 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +22.0% | +35.45% | +13.02% | +45.28% | +8.19% | +8.53% | +8.57% | +39.97% | +45.54% | +35.85% |
1か月の騰落率 | +1.8% | +4.6% | +1.31% | +4.74% | +2.04% | +4.01% | +10.71% | +3.84% | +2.76% | +2.17% |
信託報酬 | 0.2638% | 0.1238% | 0.1098% | 0.1906% | 0.48% | 0.4138% | 0.48% | 0.48% | 0.1338% | 0.264% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 0.32億円 | 286.5億円 | 32.86億円 | 176.69億円 | 1.3億円 | 10.88億円 | 2.29億円 | 0.57億円 | 6.3億円 | 187.71億円 |
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SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの2023年9月21日の基準価額は、11,089円です。
騰落率は+1.8%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの利回りは?
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの利回りは、+22.0%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドを9月21日時点の基準価額11,089円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+22.0%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が699,120円増えることになります。
購入金額 | 11,089円×10口=110,890円 |
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利回り | +22.0% |
10年後の利益 | +699,120円 |
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドは新NISAで買える?
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.2638% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
証券会社名 | SBI証券 |
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評価 | |
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SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2023年9月21日時点の基準価額11,089円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の22.00%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は126,440,353円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利22.00%
=20年後の最終運用結果126,440,353円!
信託報酬は0.2638%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大1,616,486円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.2638%
=20年間で差し引かれる手数料総額1,616,486円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が117,623,867円増えることになります。
20年後の最終運用結果126,440,353円-信託報酬1,616,486円
=手元のお金124,823,867円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
証券会社名 | SBI証券 |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの買い方
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの売り方
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、2位「SBI証券」の結果になりました。
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドの商品情報まとめ
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
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ファンド名称 | SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド |
ファンド略称 | ESG・ジェンダー |
ファンド愛称 | ESG・ジェンダー |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/11/10 |
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決算日 | 10/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index(円換算ベース) |
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券
SBI証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
他シリーズとの違い・比較
商品名 | SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | (ラップ専用)SBI・米国株式 | SBI・GS NexGen(代替エネルギー) | SBI・中国A株インデックス・ファンド | SBI・GS NexGen(高成長DX) | SBI・GS NexGen(次世代通信) | SBI S&P500パリ協定 インデックス・ファンド | SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> |
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初心者おすすめ度 | 3.75 | 4.25 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.25 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +22.0% | +35.45% | +13.02% | +45.28% | +8.19% | +8.53% | +8.57% | +39.97% | +45.54% | +35.85% |
1か月の騰落率 | +1.8% | +4.6% | +1.31% | +4.74% | +2.04% | +4.01% | +10.71% | +3.84% | +2.76% | +2.17% |
信託報酬 | 0.2638% | 0.1238% | 0.1098% | 0.1906% | 0.48% | 0.4138% | 0.48% | 0.48% | 0.1338% | 0.264% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 0.32億円 | 286.5億円 | 32.86億円 | 176.69億円 | 1.3億円 | 10.88億円 | 2.29億円 | 0.57億円 | 6.3億円 | 187.71億円 |
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