初心者おすすめ度
更新日時点
キャピタル アセットマネジメント
アクティブ型
ＥＳＧ ＧＯＬＤ
新NISA非対応
基準価額10,692円前日比：-2円（-0.02%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-
-
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
2.255%
高い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
0.11億円
小さい
ＥＳＧ ＧＯＬＤの積立シミュレーション
設定日1年未満のため、金融庁発表のアクティブファンドの平均利回りでのみシミュレーションが可能です。
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 20.90%）の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 3,198万円
- 手元に残る金額
- 約7,491万円(+ 6,585万円)
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ＥＳＧ ＧＯＬＤの評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
10,692円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-
-
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
0.11億円
小さい
- 1か月の値動きは？
騰落率
+2.39%
高い
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | ＥＳＧ ＧＯＬＤ |
| ファンド略称 | ESG GOLD |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2022/05/20 |
|---|---|
| 決算日 | 05/15 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
ＥＳＧ ＧＯＬＤは、ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は2.255%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
| ＥＳＧ ＧＯＬＤ | 2.255% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、0.11億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| ＥＳＧ ＧＯＬＤ | 0.11億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、キャピタル アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ＥＳＧ ＧＯＬＤの初心者おすすめ度は、3点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 世界ツーリズム株式ファンド | ベトナム成長株インカムファンド | オーケストラ ファンド（安定コース） | オーケストラ ファンド（成長コース） | ＣＡＭベトナムファンド | アセアンCAM-VIPファンド | 世界シェールガス株ファンド | 知的資本日本株ファンド | アセアンワールド ファンド | アドバンテージ日本株式ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +25.7% | +32.48% | +13.7% | +19.83% | +29.2% | +19.4% | +38.4% | +15.4% | 29.78% | +45.61% |
| 1か月の騰落率 | -0.53% | -4.84% | +1.68% | +1.61% | -5.23% | -2.41% | +5.81% | +3.33% | -0.01% | -0.12% |
| 信託報酬 | 1.936% | 1.881% | 2.6% | 2.6% | 2.618% | 1.826% | 1.826% | 1.485% | 1.991% | 1.496% |
| 購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 125.32億円 | 259.43億円 | 34.77億円 | 61.01億円 | 46.88億円 | 2.16億円 | 7.77億円 | 0.46億円 | 1.84億円 | 5.35億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |
ＥＳＧ ＧＯＬＤの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの2023年3月13日の基準価額は、10,692円です。
騰落率は+2.39%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの利回りは？
ＥＳＧ ＧＯＬＤは、設定日1年未満のため年間の利回りが算出できません。
なお、金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％です。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、ＥＳＧ ＧＯＬＤをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、ＥＳＧ ＧＯＬＤを3月13日時点の基準価額10,692円で10口購入し、10年間保有したとします。
金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.9％で運用したとすると、10年後には、手元のお金が606,461円増えることになります。
| 購入金額 | 10,692円×10口＝106,920円 |
|---|---|
| 利回り | 20.9％ （金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り） |
| 10年後の利益 | +606,461円 |
ＥＳＧ ＧＯＬＤは新NISAで買える？
ＥＳＧ ＧＯＬＤは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの手数料は？
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料：
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬：
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 2.255% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
ＥＳＧ ＧＯＬＤの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
ＥＳＧ ＧＯＬＤを積立投資で運用する際にかかる手数料（信託報酬）がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2023年3月13日時点の基準価額10,692円で毎月30,000円を20年間投資したとします。金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.90％で運用されたとすると、20年後の最終運用結果は106,889,974円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.90％
＝20年後の最終運用結果106,889,974円！
信託報酬は2.255%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大12,102,939円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬2.255%
＝20年間で差し引かれる手数料総額12,102,939円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が87,587,035円増えることになります。
20年後の最終運用結果106,889,974円－信託報酬12,102,939円
＝手元のお金94,787,035円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの買い方
ＥＳＧ ＧＯＬＤを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「ＥＳＧ ＧＯＬＤ」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの売り方
ＥＳＧ ＧＯＬＤを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「ＥＳＧ ＧＯＬＤ」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
ＥＳＧ ＧＯＬＤが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「ＥＳＧ ＧＯＬＤ」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
ＥＳＧ ＧＯＬＤの商品情報まとめ
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | ＥＳＧ ＧＯＬＤ |
| ファンド略称 | ESG GOLD |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2022/05/20 |
|---|---|
| 決算日 | 05/15 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 世界ツーリズム株式ファンド | ベトナム成長株インカムファンド | オーケストラ ファンド（安定コース） | オーケストラ ファンド（成長コース） | ＣＡＭベトナムファンド | アセアンCAM-VIPファンド | 世界シェールガス株ファンド | 知的資本日本株ファンド | アセアンワールド ファンド | アドバンテージ日本株式ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +25.7% | +32.48% | +13.7% | +19.83% | +29.2% | +19.4% | +38.4% | +15.4% | 29.78% | +45.61% |
| 1か月の騰落率 | -0.53% | -4.84% | +1.68% | +1.61% | -5.23% | -2.41% | +5.81% | +3.33% | -0.01% | -0.12% |
| 信託報酬 | 1.936% | 1.881% | 2.6% | 2.6% | 2.618% | 1.826% | 1.826% | 1.485% | 1.991% | 1.496% |
| 購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 125.32億円 | 259.43億円 | 34.77億円 | 61.01億円 | 46.88億円 | 2.16億円 | 7.77億円 | 0.46億円 | 1.84億円 | 5.35億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |