初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三井住友トラスト・アセットマネジメント
アクティブ型
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 外国MLP
- 先進国株式(除く日本)
- その他資産
- 短期金融資産
基準価額5,606円前日比:+42円(+0.75%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+10.34%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.925%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
30円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
3.49億円
小さい
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 12.82%)の運用結果
- 最終運用結果
- 3,317万円
- 運用コスト
- 946万円
- 手元に残る金額
- 約2,371万円(+1,616万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
5,606円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+10.34%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
30円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
3.49億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-0.87%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) |
ファンド略称 | MLP関連F H有 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2014/2/18 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)は、米国へ89.36%、カナダへ8.1%、イタリアへ0.51%、フランスへ0.49%、その他へ1.54%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.925%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 1.925% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、3.49億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 3.49億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三井住友トラスト・アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)の初心者おすすめ度は、1.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)の2024年9月13日の基準価額は、5,606円です。
騰落率は-0.87%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)の利回りは、+10.34%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年9月13日時点の基準価額5,606円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の10.34%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は23,811,649円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利10.34%
=20年後の最終運用結果23,811,649円!
信託報酬は1.925%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大3,344,784円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.925%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,344,784円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が13,266,865円増えることになります。
20年後の最終運用結果23,811,649円-信託報酬3,344,784円
=手元のお金20,466,865円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.925% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) |
ファンド略称 | MLP関連F H有 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2014/2/18 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 米国成長株式ファンド | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) | DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース) | SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型) |
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初心者おすすめ度 | 2 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.125 | 0 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +30.71% | +25.47% | +31.22% | +31.5% | +41.52% | +25.68% | +40.71% | +42.49% | +25.98% | +34.25% |
1か月の騰落率 | +2.16% | +5.41% | -1.34% | +0.48% | +2.63% | +4.58% | +2.78% | +2.4% | -6.15% | +4.49% |
信託報酬 | 1.87% | 1.738% | 1.848% | 1.848% | 1.848% | 1.914% | 1.353% | 1.848% | 1.76% | 0.759% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.85% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 579.64億円 | 213.27億円 | 136.17億円 | 93.55億円 | 4192.58億円 | 0.39億円 | 7.7億円 | 11.23億円 | 0.09億円 | 3.93億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |