初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三井住友トラスト・アセットマネジメント
アクティブ型
エマージング株式オープン
新NISA対応
- 組入銘柄
- 新興国株式
- 先進国株式(除く日本)
- その他資産
- 国内債券
基準価額13,918円前日比:-11円(-0.08%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+22.08%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
2.09%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
500円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
13.12億円
普通
エマージング株式オープンの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 8.18%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,807万円
- 運用コスト
- 526万円
- 手元に残る金額
- 約1,281万円(+549万円)
エマージング株式オープンが買えるおすすめネット証券
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
13,918円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+22.08%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
500円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
13.12億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+13.58%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | エマージング株式オープン |
ファンド略称 | エマ株式 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2006/5/30 |
---|---|
決算日 | 5/29 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
エマージング株式オープンは、中国へ27.43%、台湾へ14.97%、インドへ13.1%、韓国へ8.43%、その他へ36.07%の投資を行う投資信託です。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は2.09%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
エマージング株式オープン | 2.09% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、13.12億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
エマージング株式オープン | 13.12億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三井住友トラスト・アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、エマージング株式オープンの初心者おすすめ度は、1.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
エマージング株式オープンの2024年10月9日の基準価額は、13,918円です。
騰落率は+13.58%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
エマージング株式オープンの利回りは、+22.08%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
エマージング株式オープンを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月9日時点の基準価額13,918円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の22.08%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は128,003,047円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利22.08%
=20年後の最終運用結果128,003,047円!
信託報酬は2.09%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大12,932,212円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%),信託財産留保額(最大0.5%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬2.09%
=20年間で差し引かれる手数料総額12,932,212円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が107,870,835円増えることになります。
20年後の最終運用結果128,003,047円-信託報酬12,932,212円
=手元のお金115,070,835円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
エマージング株式オープンは、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
なお、5大ネット証券では「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券(NTTドコモグループ)」で取り扱いがあります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
エマージング株式オープンの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.5% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「エマージング株式オープン」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「エマージング株式オープン」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | エマージング株式オープン |
ファンド略称 | エマ株式 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2006/5/30 |
---|---|
決算日 | 5/29 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
エマージング株式オープンが買えるおすすめネット証券
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 米国成長株式ファンド | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型) |
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初心者おすすめ度 | 2 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.5 | 1.375 | 1.125 | 1.125 | 0 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +36.53% | +35.93% | +36.98% | +37.33% | +49.93% | +49.25% | +50.14% | +32.08% | +34.84% | +36.44% |
1か月の騰落率 | +13.89% | +6.5% | +12.56% | +14.71% | +13.39% | +13.13% | +11.11% | +5.89% | +6.74% | +6.0% |
信託報酬 | 1.87% | 1.738% | 1.848% | 1.848% | 1.848% | 1.353% | 1.848% | 1.76% | 1.738% | 0.759% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 632.12億円 | 221.09億円 | 144.72億円 | 100.74億円 | 4604.31億円 | 8.91億円 | 13.54億円 | 1.6億円 | 0.04億円 | 4.09億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |