初心者おすすめ度
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アセットマネジメントOne
アクティブ型
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額43,125円前日比：+407円（+0.95%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+45.96%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.87%
高い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
226.29億円
大きい
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 12.92%）の運用結果
- 最終運用結果
- 3,363万円
- 運用コスト
- 957万円
- 手元に残る金額
- 約2,406万円(+ 1,650万円)
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
43,125円
高い
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+45.96%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
226.29億円
大きい
- 1か月の値動きは？
騰落率
-1.95%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | アセットマネジメントOne |
|---|---|
| ファンド名称 | ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉 |
| ファンド略称 | VｵｰﾌﾟﾝDC |
| ファンド愛称 | Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2001/11/05 |
|---|---|
| 決算日 | 06/29 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | RUSSELL/NOMURA Total Market Valueｲﾝﾃﾞｯｸｽ |
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉は、日本へ100％の投資を行う投資信託です。
RUSSELL/NOMURA Total Market Valueｲﾝﾃﾞｯｸｽをベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.87%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
| ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉 | 1.87% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、226.29億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
| ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉 | 226.29億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、アセットマネジメントOneです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の初心者おすすめ度は、2.75点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） | ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド | ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） | ＤＩＡＭ割安日本株ファンド | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2.75 | 2 | 2 | 1.625 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +45.96% | +48.04% | +48.3% | +50.04% | +51.09% | +44.61% | +44.75% | +49.93% | +70.9% | +55.19% |
| 1か月の騰落率 | -1.95% | -1.56% | -1.56% | -2.16% | -2.28% | -2.55% | -2.73% | +3.79% | -11.48% | +3.07% |
| 信託報酬 | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.848% | 1.925% | 1.265% | 1.265% | 1.5995% | 0.935% | 1.5995% |
| 購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 226.29億円 | 513.61億円 | 1777.64億円 | 11023.04億円 | 71.51億円 | 97.04億円 | 250.52億円 | 14.26億円 | 29.47億円 | 0.48億円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の2024年4月26日の基準価額は、43,125円です。
騰落率は-1.95%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の利回りは？
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の利回りは、+45.96%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉をスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉を4月26日時点の基準価額43,125円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+45.96%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が18,495,134円増えることになります。
| 購入金額 | 43,125円×10口＝431,250円 |
|---|---|
| 利回り | +45.96% |
| 10年後の利益 | +18,495,134円 |
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉は新NISAで買える？
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の手数料は？
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料：
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬：
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.87% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の信託報酬がいくらになるかシミュレーション
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉を積立投資で運用する際にかかる手数料（信託報酬）がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年4月26日時点の基準価額43,125円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の45.96％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は6,476,717,044円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利45.96％
＝20年後の最終運用結果6,476,717,044円！
信託報酬は1.87%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大333,337,668円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、信託財産留保額（0.3%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.87%
＝20年間で差し引かれる手数料総額333,337,668円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が6,136,179,376円増えることになります。
20年後の最終運用結果6,476,717,044円－信託報酬333,337,668円
＝手元のお金6,143,379,376円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の買い方
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉を買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の売り方
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉を売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉が買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉の商品情報まとめ
| 運用会社 | アセットマネジメントOne |
|---|---|
| ファンド名称 | ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉 |
| ファンド略称 | VｵｰﾌﾟﾝDC |
| ファンド愛称 | Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2001/11/05 |
|---|---|
| 決算日 | 06/29 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | RUSSELL/NOMURA Total Market Valueｲﾝﾃﾞｯｸｽ |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン〈DC年金〉 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） | ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド | ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） | ＤＩＡＭ割安日本株ファンド | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2.75 | 2 | 2 | 1.625 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +45.96% | +48.04% | +48.3% | +50.04% | +51.09% | +44.61% | +44.75% | +49.93% | +70.9% | +55.19% |
| 1か月の騰落率 | -1.95% | -1.56% | -1.56% | -2.16% | -2.28% | -2.55% | -2.73% | +3.79% | -11.48% | +3.07% |
| 信託報酬 | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.848% | 1.925% | 1.265% | 1.265% | 1.5995% | 0.935% | 1.5995% |
| 購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 226.29億円 | 513.61億円 | 1777.64億円 | 11023.04億円 | 71.51億円 | 97.04億円 | 250.52億円 | 14.26億円 | 29.47億円 | 0.48億円 |
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