初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三菱ＵＦＪ国際投信
アクティブ型
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）
※この商品は償還しました。
新NISA非対応
基準価額12,201円前日比：-1円（-0.01%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+10.72%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.078%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
11.22億円
普通
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 4.03%）の運用結果
- 最終運用結果
- 1,104万円
- 運用コスト
- 194万円
- 手元に残る金額
- 約910万円(＋186万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
12,201円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+10.72%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
11.22億円
普通
- 1か月の値動きは？
騰落率
-0.09%
低い
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
|---|---|
| ファンド名称 | 世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型） |
| ファンド略称 | 世利CB1707NH |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017/7/27 |
|---|---|
| 決算日 | 7/29 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）は、ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.078%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| 世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型） | 1.078% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、11.22億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| 世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型） | 11.22億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三菱ＵＦＪ国際投信です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）の初心者おすすめ度は、1点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）の2022年7月26日の基準価額は、12,201円です。
騰落率は-0.09%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）の利回りは、+10.72%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2022年7月26日時点の基準価額12,201円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の10.72％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は25,027,559円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利10.72％
＝20年後の最終運用結果25,027,559円！
信託報酬は1.078%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,941,257円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大2.2%）,信託財産留保額（最大0.7%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.078%
＝20年間で差し引かれる手数料総額1,941,257円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が15,886,302円増えることになります。
20年後の最終運用結果25,027,559円－信託報酬1,941,257円
＝手元のお金23,086,302円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 2.2% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.078% |
| 信託財産留保額 | 0.7% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型）」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
|---|---|
| ファンド名称 | 世界好利回りＣＢファンド2017-07（為替ヘッジなし）（限定追加型） |
| ファンド略称 | 世利CB1707NH |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017/7/27 |
|---|---|
| 決算日 | 7/29 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ テクノロジー | 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） | 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） | 三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース | 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） | 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型） | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） | 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型） | 三菱ＵＦＪ 純金ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 1.75 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0.5 |
| 新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +35.27% | +46.89% | +44.72% | +37.79% | +38.43% | +53.07% | +37.74% | +42.99% | +53.27% | +39.86% |
| 1か月の騰落率 | -1.14% | +5.17% | +3.2% | -2.04% | -0.5% | -0.04% | -2.07% | +2.85% | -0.02% | +3.22% |
| 信託報酬 | 1.883% | 2.108% | 1.881% | 1.7875% | 1.672% | 1.7875% | 1.7875% | 1.67% | 1.7875% | 0.99% |
| 購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 1.1% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 189.0億円 | 145.69億円 | 10.28億円 | 63.33億円 | 504.96億円 | 181.84億円 | 20.78億円 | 17.93億円 | 53.88億円 | 2958.44億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |