初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
インデックス型
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国債券(除く日本)
- 新興国債券
基準価額13,358円前日比：+34円（+0.25%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-1.74%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.066%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
6.97億円
小さい
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 5.13%）の運用結果
- 最終運用結果
- 1,252万円
- 運用コスト
- 114万円
- 手元に残る金額
- 約1,138万円(＋412万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
13,358円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-1.74%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
6.97億円
小さい
- 1か月の値動きは？
騰落率
-1.76%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| ファンド名称 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン |
| ファンド略称 | 先進債券IDX |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016/5/9 |
|---|---|
| 決算日 | 2/20 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、円換算ﾍﾞｰｽ） |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンは、米国へ46.7％、先進国(除く日本)へ22％、中国へ11.2％、フランスへ7.4％、その他へ12.7％の投資を行う投資信託です。
FTSE世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、円換算ﾍﾞｰｽ）をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.066%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 0.066% |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 0.55％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、6.97億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 6.97億円 |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの初心者おすすめ度は、3.75点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値（14,260円）
- 最安値（13,101円）
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの2025年5月1日の基準価額は、13,358円です。
騰落率は-1.76%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの利回りは、-1.74%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年5月1日時点の基準価額13,358円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-1.74％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は6,084,402円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-1.74％
＝20年後の最終運用結果6,084,402円！
信託報酬は0.066%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大44,486円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.066%
＝20年間で差し引かれる手数料総額44,486円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が1,160,084円減ることになります。
20年後の最終運用結果6,084,402円－信託報酬44,486円
＝手元のお金6,039,916円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンは、新NISA（成長投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.066% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン」をクレカ積立で購入した時に、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| ファンド名称 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン |
| ファンド略称 | 先進債券IDX |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016/5/9 |
|---|---|
| 決算日 | 2/20 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、円換算ﾍﾞｰｽ） |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン２ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 3.75 | 5 | 4.375 | 4.375 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 |
| 新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
| 利回り | -1.74% | -0.6% | -1.9% | -2.19% | +2.97% | +0.63% | +0.25% | -2.24% | +1.78% | -1.59% |
| 1か月の騰落率 | -1.76% | -4.07% | -1.23% | -1.81% | -0.75% | +0.8% | -4.05% | -3.23% | +0.18% | -4.0% |
| 信託報酬 | 0.066% | 1.045% | 0.682% | 0.605% | 0.0715% | 0.066% | 0.0715% | 0.1012% | 0.176% | 0.176% |
| 購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.15% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 6.97億円 | 397.96億円 | 26.23億円 | 184.77億円 | 66.56億円 | 70.03億円 | 15.54億円 | 30.57億円 | 4.39億円 | 5.05億円 |
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