初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
フィデリティ投信
アクティブ型
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 外国株式
- 新興国株式
- 短期金融資産
基準価額9,935円前日比:+115円(+1.17%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+2.8%
普通
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.6445%
普通
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
29.22億円
普通
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 29.28%)の運用結果
- 最終運用結果
- 4億円
- 運用コスト
- 1億円
- 手元に残る金額
- 約3億円(+3億円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
9,935円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+2.8%
普通
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
29.22億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-2.96%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
ファンド名称 | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) |
ファンド略称 | G・オポチュニティC |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/3/29 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)は、米国へ92.8%、ケイマン諸島へ2.2%、台湾へ2%、オランダへ0.8%、その他へ2.2%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.6445%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) | 1.6445% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、29.22億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) | 29.22億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、フィデリティ投信です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の初心者おすすめ度は、1.375点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値(12,664円)
- 最安値(8,793円)
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の2025年4月28日の基準価額は、9,935円です。
騰落率は-2.96%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の利回りは、+2.8%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年4月28日時点の基準価額9,935円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の2.80%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は9,636,826円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利2.80%
=20年後の最終運用結果9,636,826円!
信託報酬は1.6445%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,517,409円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.6445%
=20年間で差し引かれる手数料総額1,517,409円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が919,417円増えることになります。
20年後の最終運用結果9,636,826円-信託報酬1,517,409円
=手元のお金8,119,417円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.6445% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | フィデリティ投信 |
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ファンド名称 | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) |
ファンド略称 | G・オポチュニティC |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/3/29 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) | フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け) | フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け) | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) | フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) | フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け) | フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け) | フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け) | フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ) |
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初心者おすすめ度 | 1.375 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +2.8% | +5.3% | +2.33% | +0.74% | -0.8% | -0.93% | -7.85% | -9.24% | -9.5% | +1.21% | +1.05% |
1か月の騰落率 | -2.96% | -1.53% | -5.98% | +0.98% | -6.68% | -2.16% | -4.55% | -7.55% | -7.56% | -3.25% | -3.24% |
信託報酬 | 1.6445% | 0.8305% | 0.8305% | 0.5555% | 1.188% | 0.5555% | 0.8635% | 0.8635% | 1.0725% | 1.188% | 1.188% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 29.22億円 | 398.76億円 | 1537.93億円 | 89.01億円 | 72.31億円 | 142.76億円 | 306.59億円 | 1229.43億円 | 103.9億円 | 27.09億円 | 37.89億円 |
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