初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
アクティブ型
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１
新NISA非対応
基準価額9,656円前日比：+1円（+0.01%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-2.86%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.396%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
100円
高い
- ファンドの規模は？
純資産総額
11.59億円
普通
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 -1.51%）の運用結果
- 最終運用結果
- 622万円
- 運用コスト
- 29万円
- 手元に残る金額
- 約593万円(－126万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
9,656円
低い
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-2.86%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
100円
高い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
11.59億円
普通
- 1か月の値動きは？
騰落率
+0.18%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１ |
| ファンド略称 | MS社債2301 |
| ファンド愛称 | インカム・ターゲット２０２３−０１ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | -- |
| 設定日 | 2023/1/6 |
|---|---|
| 決算日 | 1/23 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１は、グローバルへ100％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.396%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１ | 0.396% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、11.59億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１ | 11.59億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ＳＯＭＰＯアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１の初心者おすすめ度は、0.25点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値（10,087円）
- 最安値（9,503円）
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１の2025年10月31日の基準価額は、9,656円です。
騰落率は+0.18%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１の利回りは、-2.86%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年10月31日時点の基準価額9,656円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-2.86％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は5,487,982円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-2.86％
＝20年後の最終運用結果5,487,982円！
信託報酬は0.396%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大248,768円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大1.65%）,信託財産留保額（最大0.3%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.396%
＝20年間で差し引かれる手数料総額248,768円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が1,960,786円減ることになります。
20年後の最終運用結果5,487,982円－信託報酬248,768円
＝手元のお金5,239,214円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 1.65% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.396% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１ |
| ファンド略称 | MS社債2301 |
| ファンド愛称 | インカム・ターゲット２０２３−０１ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | -- |
| 設定日 | 2023/1/6 |
|---|---|
| 決算日 | 1/23 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１ | バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４−０６ | バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３−１０ | バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３−０７ | バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４−０４ | 世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３−０７ | 世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３−０７ | バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９−１２ | モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０３ | モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０６ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | -2.86% | +8.12% | +1.12% | +1.06% | +0.39% | +10.05% | +10.03% | +1.4% | -1.23% | -2.0% |
| 1か月の騰落率 | +0.18% | +6.19% | -0.97% | +0.23% | +0.4% | +7.24% | +7.22% | +0.12% | +0.18% | +0.13% |
| 信託報酬 | 0.396% | 0.913% | 0.407% | 0.407% | 0.407% | 1.419% | 1.419% | 0.33% | 0.396% | 0.396% |
| 購入手数料 | 1.65% | 3.3% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 3.3% | 3.3% | 1.1% | 1.65% | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 11.59億円 | 24.49億円 | 22.59億円 | 27.97億円 | 12.94億円 | 1.77億円 | 4.23億円 | 6.93億円 | 3.92億円 | 3.4億円 |
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